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纽市盘前:日银决议前夕日元多空收敛 罢工再起美油涨2%

发布者:日元圈 时间:2018-07-31 07:07:02 来源:网易财经
摘要周一(7月30日)欧洲时段,美指震荡下行,
现货黄金低位反弹,勉强守住1220美元关口,但弱势格局不改,市场预计周三美联

周一(7月30日)欧洲时段,美指震荡下行, 现货黄金低位反弹,勉强守住1220美元关口,但弱势格局不改,市场预计周三美联储政策决议措辞料继续偏向鹰派;此外,美油涨逾2%,因三个英国油田传来罢工的消息,且中东油路供给中断风险高企。展望周二,日本央行决议料再掀汇市风雨。



★近期热点提要:★


1、【汽车出口国拟召开会议应对美汽车关税】
知情人士消息,来自欧盟、加拿大、墨西哥、韩国和日本的代表将于7月31日在日内瓦召开会议,讨论如何回应美国可能对汽车进口征收关税,以及如何改革世贸组织。

2、【日银本月三次固定利率无限量购债操作】
日本央行进行本月第三次固定利率无限量购债操作,以0.10%的收益率水平购入10年期日本政府债券;因日债收益率高企,日本央行7月23日及27日已进行过两轮无限量购债操作,购债利率分别为0.11%和0.10%。

3、【美国原油产量与出口量均创历史新高】
最新数据显示,美国本土原油产量在7月份过去两周间录得1100万桶/日以上的超高水平,已经创下了历史新高,这比1月份时平均950万桶的日产量高出了16%,以此趋势,美国或将很快取代沙特和俄罗斯,再度成为全球最大产油国。

4、【特朗普威胁民主党:若不支持移民改革,就关闭联邦政府】
特朗普周日在推特中表示:“如果民主党不为包括边境墙在内的边境安全投票,我愿意关闭政府。必须取消签证抽签、抓捕和释放等,并最终建立择优制移民系统。我们需要伟大的人来到我们国家!”

5、【印度跻身全球前五大石油进口国之列】
印度经济高速增长,带来能源需求急速增加,令该国跻身全球前五大石油进口国之列。由于印度本土资源匮乏,高达82%的能源需求来自进口。

6、【澳洲总理阵营在周末关键递补选举中惨败】
澳大利亚现任总理特恩布尔的保守党政府在周末举行的递补选举中,未能获得任何五个席位中的任何一个席位。2019年5月澳大利亚将要举行全国大选,此次失败让特恩布尔来年面临着一场艰难的选战。

7、【伊朗外长表示伊朗有能力应对美国制裁】
伊朗外长扎里夫29日表示,美国对其他国家动辄实施制裁是失道寡助的行径,伊朗将得到世界大多数国家的支持和帮助;伊朗将把制裁压力转化为促进非石油产业生产和出口的动力。

8、【德国农业部长:欧洲进口美国大豆数量未定】
德国农业部长JuliaKloeckner上周六表示,美国与欧洲之间的贸易关系正在改善,但无法保证欧盟将购买的(美国)大豆数量能够达到华盛顿方面的期望水平;据美国农业部7月12日公布的数据,2018/19年度欧盟预计进口大豆1530万吨。

9、【美国务卿放狠话,回应伊朗封锁航道的威胁】
美国国务卿蓬佩奥周末出访中东放出狠话,称如果伊朗方面继续一意孤行,将付出“无比高昂的代价”。这进一步回应了伊朗所威胁的封锁海湾航道的状况;上周,伊朗操控下的也门反政府武装在红海偷袭了两艘沙特运油船,导致航道一度中断。

10、【韩朝明将举行将军级会谈,讨论互撤哨所解除武装】
据韩联社,当地时间31日上午10点,韩朝将于板门店举行第九次将军级军事会谈,重点讨论在板门店联合警备区试点解除武装,进而落实4月27日的韩朝联合宣言《板门店宣言》中的军事协议事项,即将整个非军事区打造成真正的和平地带。

★欧洲时段外汇行情回顾★


欧洲时段,美指震荡下行,盘中创两个交易日新低94.45,上周五美国二季度GDP虽创四年新高,但相较于市场高预期仍显不足,在本周三大央行决议轮番来袭前,市场交投谨慎。

美元指数15分钟走势图:


虽然日本央行日内进行了本月的第三次固定利率无限量购债操作,但鉴于此前的两次操作已使得日元走强,在周二日本央行公布利率决议前,投资者仓位调整致美元兑日元窄幅震荡。

目前市场普遍猜测日本央行可能以更为鹰派的方式调整其超宽松政策,更希望保持政策灵活性,换言之日银或容忍更高的市场波动性,譬如允许10年期日本国债收益率从零双向波动20个基点。

美元兑日元15分钟走势图:


周一英镑上涨,反映出市场对本周英国央行升息已取得较为广泛的共识。不过投资者对英镑前景仍不乏担忧,多数投行分析师均担忧,英国脱欧忧虑恐抵消英国央行加息对英镑的提振作用。

与此同时,持仓数据显示,市场对英镑兑美元的看法接近近一年来最悲观水平,部分归因于投资者认为英国央行本周加息后未来数月不会再进一步收紧货币政策。

日内公布的数据显示,欧元区7月经济景气指数为112.1,好于预期值112.0;德国7月CPI年率初值增长2%,虽略微不及预期的2.1%,但仍在欧洲央行目标范围内。这两大数据温和提振欧元走强。

澳新银行指出,贸易前景不确定性降低,欧元区经济数据企稳,全球财政政策开始唱主角,及欧元汇率对地缘局势的敏感性均显示,欧元兑美元已接近或已跌至低谷,宜逢低买入。

★贵金属方面:金价勉强守住1220关口,但弱势格局不改★


欧洲时段, 现货黄金低位反弹,勉强守住1220美元关口,但弱势格局不改。而美国经济向好,以及美联储政策决议措辞料继续偏向鹰派,或为此后在9月份再度加息铺平道路,提振美元的同时会继续施压金价。

现货黄金15分钟走势图:


根据联邦基金期货显示,市场普遍预计美联储本周不会加息;但其原因并非因为特朗普本月不满美联储逐步加息的计划,而更多是因为美联储在3月和6月升息之后,最近的经济数据并未有迫切加息的必要。

同时,美国7月非农就业数据也将在本周出炉,鉴于过去一个月美国本土并无严重恶劣天气状况,就业持于高位也将是大概率事件。美国经济与就业强劲,可能会给予鲍威尔在本次会议上释放9月加息信号的信心。

与此同时,投资者对贸易战的顾虑下降,市场转而更加关注近期密集发布的企业财报,因此,本周金价或与美股走势背道而驰,这亦需特别关注。

★原油期货方面:中东供给中断威胁未平,英国罢工又至美油涨2%★


欧洲时段,国际油价继续震荡上行,其中美油涨2.4%,创两周新高70.43美元/桶,一方面因三个英国油田在罢工行动举行前下调了原油产量,另一方面中美贸易关系紧张以及美伊争端加剧了市场对供给中断的担忧。

美国原油15分钟走势图:


美国国务卿蓬佩奥周末出访中东盟国阿联酋期间再度在伊朗问题上放出狠话,称如果伊朗方面继续一意孤行,将付出“无比高昂的代价”。这进一步回应了伊朗所威胁的封锁海湾航道的状况。

上周,伊朗操控下的也门反政府武装在红海偷袭了两艘沙特运油船,导致航道一度中段,此行动即被视作是日后故伎重演的预热,为此,美国高官不得不再度高调警告伊朗不要继续玩火。但这加剧了市场对供给中断的担忧。

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